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09 de Maio de 2013 à 10 de Maio de 2013

Modelagem Financeira em Energia: Elétrica, Óleo e Gás

Rio de Janeiro, 09 e 10 de Maio de 2013

Os estratégicos setores de Energia Elétrica (especificamente UTE e Eólicas) e de Óleo & Gás têm uma modelagem de investimentos e negócios que segue terminologia e estruturação próprias. Diversos profissionais e players com variados interesses nestes setores precisam ter uma visão ampla e múltipla desde o contexto microeconômico, ferramentas de análise de riscos, modelos de projeções financeiras e a análise de indicadores de balanços publicados.

Público alvo

Profissionais que atuam em:

  • Finanças, projetos, engenharia de empresas do setor de Energia Elétrica e Òleo & Gás
  • Áreas de desenvolvimento de negócios
  • Instituições do mercado financeiro (bancos, fundos de investimentos)
  • Consultorias que desenvolvem projetos para empresas destes setores

Programa

Panorama econômico dos setores de Energia Elétrica (UTE e Eólicas) e Óleo & Gás

  • Estatísticas dos últimos 10 anos
  • Glossário. Instituições do setor

Modelagem e análise de cenários

  • Exploração, Produção e Distribuição de Óleo & Gás
  • Usinas Termelétricas e Eólicas
  • Modelos Pestel, 5 Forças, Cadeia de Valor e SWOT

Ferramentas e métodos numéricos para análise de riscos técnicos e de mercado

  • Conceito de incerteza e risco
  • Movimento geométrico browniano
  • Processo de reversão para a média
  • Curvas: exponencial, harmônica e hiperbólica
  • Análise de cenários
  • Análise de sensibilidade
  • Árvore de decisões
  • Simulação de Monte Carlo
  • Portfólio de projetos e redução de riscos

Modelagem e análise de viabilidade econômico-financeira (tradicional e estocástica)

  • Específicos para Energia Elétrica (UTE e Eólicas): Tarifas; indicadores técnicos de geração de energia; Capex, Custos de combustíveis e O&M, variáveis regulatórias
  • Específicas para Óleo & Gás: Preços; reservatório e produção; Capex; Opex; participações (royalties, etc)
  • Tributos neste setores
  • Projeção de fluxo de caixa
  • Taxa mínima de atratividade x custo do capital próprio
  • VPL, TIR (do projeto e do acionista), VME, pay-back
  • Projeção integrada com balanço, resultados, usos e fontes
  • Teoria das Opções Reais

Valuation, Fusões, Aquisições e Joint-Ventures

  • Critérios para joint ventures
  • Método dos múltiplos (baseado no ebitda)
  • Método do fluxo de caixa descontado
  • O custo médio ponderado de capital (wacc)
  • Valor de ativos tangíveis e intangíveis
  • Valor da firma e doequity
  • Conceitos de project finance

Análise de demonstrações financeiras publicadas

  • Balanço patrimonial, resultados (dre) e fluxo de caixa publicados
  • Indicadores de liquidez, giro, endividamento, rentabilidade, lucratividade, valor de mercado
  • Análise e interpretação dos indicadores
  • Informações para inteligência competitiva

Estudo de casos durante todo o curso:

  • Exploração e produção on-shore e off-shore
  • Exploração e venda de gás natural (UPGN)
  • Seleção de projetos e limitação do Capex
  • Decisões de adiamento e de abandono do investimento
  • Campos maduros de petróleo
  • Modelagem de UTE
  • Modelagem de Eólicas
  • Análise de balanço de empresas do setor
  • Projeção dos resultados futuros destas empresas
  • Diversos outros exercícios e casos

Metodologia

Exposição conceitual, exercícios e estudos de casos. Os participantes deverão trazer notebooks para uso de planilhas de cálculo Excel que serão fornecidas pelo palestrante para análise e solução dos casos e exercícios.

Carga horária: 18 horas

Instrutor: Sérgio de Carvalho

Mestre em Economia Empresarial pela UCAM-RJ. Economista pela PUC-RJ. MBA em Administração Financeira pelo IAG-PUC-RJ. Já ministrou, nos últimos 22 anos, mais de 300 palestras e cursos in-company e abertos em dezenas de cidades de todo o Brasil e Portugal. Autor do livro “O Contador Líder”; editora IOB, 2009, 2ª edição. Autor de diversos DVD´s e manuais, com tiragem de 15.000 unidades e vendidos em todo Brasil e exterior, sobre Orçamento, Custos, Valuation, Plano de Negócios e Balanced Scorecard.

Desde 1998 é professor convidado de cursos MBA em todo o país, como a FGV, UGF, UCAM. Atua em consultoria desde 1990, já tendo realizado mais de 100 projetos para empresas dos setores de energia, mineração e indústria, do RJ, SP, MG, PR, SC. De 1978 a 1990 foi executivo financeiro de grandes empresas nacionais e multinacionais.

Informações Úteis

Data: 09 e 10 de Maio de 2013

Horário: 1° dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento

9h00 às 18h00 - Curso ||

2° Dia - 8h30 - 17h30 - Curso

Local:Hotel Windsor Guanabara. Av. Presidente Vargas, 392.

Investimento: R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificado e estacionamento. Para inscrições pagas até 25 de abril, o investimento será reduzido para R$2780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais).

Para demais informações entre em contato pelo telefone: (11) 2440-5029 ou através do e-mail atendimento@dvwcomunicacao.com.br

Informações

Data 09/05/2013 à 10/05/2013

Local
Windson Guanabara Hotel
Av. Pres. Vargas, 392
Rio de Janeiro - RJ

Investimento 2980.00

Atendimento
contato@dvw.net.br

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